关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下

发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及

南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,

基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允

价值。

我公司旗下南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合

型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方稳健成长证

券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基

金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方恒

元保本混合型证券投资基金持有的神州高铁(股票代码 000008)自 2015 年 3 月

12 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2015 年 4 月 14 日起采用“指数

收益法”对上述基金持有的神州高铁估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃

市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关

注。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二○一五年四月十五日