关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额不定期

份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《工银瑞信中

证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，工银瑞信中证传媒

指数分级证券投资基金以 2015 年 7 月 8 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的工银

瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“工银传媒”，交易代码：164818）、

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 A 份额（以下简称“工银传媒 A”，场内简称“传

媒 A 级，”交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 B 份额（以下

简称“工银传媒 B”，场内简称“传媒 B 级，交易代码：150248）办理不定期份额折算业务。

对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站上的《关于工银瑞信中证传媒指数

分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 7 月 10 日复

牌首日工银传媒 A、工银传媒 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 7 月 9 的工银传

媒 A、工银传媒 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.009

元。2015 年 7 月 10 当日工银传媒 A、工银传媒 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬

请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2015 年 7 月 10 日