中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更

的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票

铜陵有色(证券代码:000630)于 2015 年 3 月 9 日起停牌。

根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范

证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的

《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经

与托管行协商一致,本公司决定自 2015 年 9 月 24 日起,对旗下基金(ETF 基金

除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估

值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最

新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力

相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2015 年 9 月 25 日